Bijlagen
Bijlage 01 Staat van investeringen
Terug naar navigatie - - Bijlage 01 Staat van investeringen
Excel-tabel
Bedragen in EUR (x 1.000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
Sportvelden |
153 |
703 |
102 |
0 |
||
Gebouwen |
9.629 |
10.760 |
5.717 |
781 |
||
Scholen |
28.493 |
16.840 |
- |
- |
||
Riolering |
3.894 |
2.790 |
2.775 |
2.328 |
||
Wegen |
2.523 |
2.742 |
2.368 |
2.368 |
||
Kunstwerken |
1.713 |
364 |
1.006 |
- |
||
Openbare verlichting |
161 |
94 |
170 |
127 |
||
Gebiedsontwikkelingen |
420 |
- |
- |
- |
||
Tractie |
1.408 |
1.555 |
911 |
1.058 |
||
Totaal Investeringen |
48.393 |
35.849 |
13.048 |
6.660 |
||
Toelichting
Terug naar navigatie - Bijlage 01 Staat van investeringen - ToelichtingIn de meerjaren investeringenrapportage zijn verwerkt, de voorgaande meerjaren investeringen begroting, indexaties, investeringen vanuit nieuw beleid ( Runwei Wanswert, IHP Scholen, Huisvesting Gemeentehuis Dokkum, Gebiedsontwikkelingen), en de door de Raad vastgestelde investeringen middels separate raadsvoorstellen gedurende 2025 ( waaronder Campus Kollum en Scholenpark Dokkum).
Bijlage 02 Reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - - Bijlage 02 Reserves en voorzieningenReserves |
Saldo 01-01-2027 |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
Saldo 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve |
||||
4211101 Algemene reserve |
8.410.986 |
310.000 |
-2.700.489 |
6.020.497 |
4211401 Begrotingsresultaat |
- |
958.145 |
-3.592.236 |
-2.634.091 |
Stand algemene reserve vrij besteedbaar |
8.410.986 |
1.268.145 |
-6.292.725 |
3.386.406 |
4211102 Algemene reserve ter dekking van risico's |
7.268.000 |
1.208.000 |
- |
8.476.000 |
Totaal algemene reserves |
15.678.986 |
2.476.145 |
-6.292.725 |
11.862.406 |
Bestemmingsreserves |
||||
4211201 Reserve bouwgrondexploitatie |
- |
- |
- |
- |
4211204 Reserve openbare verlichting |
225.521 |
139.044 |
-148.047 |
216.518 |
4211206 Reserve dekking afschrijvingen |
10.415.365 |
- |
-497.780 |
9.917.585 |
4211209 Reserve groot onderhoud gebouwen |
1.852.794 |
1.005.333 |
-790.196 |
2.067.931 |
4211210 Reserve kapitaalgoederen |
- |
- |
- |
- |
4211211 Reserve precariobelasting |
- |
- |
- |
- |
4211212 Reserve toekomstig onderhoud Noorderverlaat |
393.000 |
- |
- |
393.000 |
4211213 Reserve wegen |
8.674.052 |
2.833.367 |
-3.719.695 |
7.787.724 |
4211214 Reserve kunstwerken |
937.198 |
342.933 |
-1.019.985 |
260.146 |
4211215 Reserve waterwegen |
624.977 |
207.597 |
-207.597 |
624.977 |
4211216 Reserve onderhoud speeltuinen en speelplaatsen |
- |
- |
- |
- |
4211217 Reserve woningbouwontwikkeling |
1.508.863 |
113.774 |
-17.730 |
1.604.907 |
4211218 Reserve bedrijventerreinen |
469.702 |
396.157 |
-4.669 |
861.190 |
4211219 Reserve eigen kapitaal |
- |
- |
- |
- |
4211220 Reserve ontsluiting Noord-Oost Friesland |
- |
- |
- |
- |
4211221 Reserve ontwikkelingsfonds |
11.515.999 |
- |
- |
11.515.999 |
4211222 Reserve coronacompensatie |
- |
- |
- |
- |
4211223 Reserve stadsontwikkelingsmaatschappij |
671.918 |
- |
- |
671.918 |
4211224 Reserve duurzaamheidsleningen |
190.448 |
- |
-8.965 |
181.483 |
4211225 Reserve op paad lâns it waad |
200.000 |
- |
-50.000 |
150.000 |
4211226 Reserve coalitieakkoord 2022 |
448.805 |
- |
- |
448.805 |
4211227 Reserve ontvlechting |
443.992 |
- |
-80.331 |
363.661 |
4211228 Reserve onderhoud particuliere monumentale bomen |
30.000 |
30.000 |
-30.000 |
30.000 |
4211229 Reserve groene initiatieven |
32.138 |
- |
- |
32.138 |
4211230 Reserve wethouderspensioenen |
- |
- |
- |
- |
4211231 Reserve afkoopsom tractie Dan-NF |
- |
- |
- |
- |
4211232 Reserve dorpen en wijkenfonds |
150.000 |
- |
- |
150.000 |
4211233 Reserve kleine mienskipprojecten |
50.000 |
- |
- |
50.000 |
4211234 Reserve fietsplan |
- |
50.000 |
-50.000 |
- |
4211235 Reserve Keningsdei 2026 |
- |
- |
- |
- |
Totaal bestemmingsreserves |
38.834.772 |
5.118.205 |
-6.624.995 |
37.327.982 |
Totaal reserves |
54.513.758 |
7.594.350 |
-12.917.720 |
49.190.388 |
Voorzieningen |
Saldo 01-01-2027 |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
Saldo 31-12-2027 |
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen |
||||
4212001 Voorziening wethouderspensioenen |
6.816.272 |
180.000 |
-283.000 |
6.713.272 |
4212002 Voorziening wachtgeld v.m. wethouders |
346.084 |
- |
-70.439 |
275.645 |
4212003 Voorziening afwaardering grond |
225.840 |
- |
- |
225.840 |
4212007 Voorziening voormalig personeel |
325.848 |
- |
- |
325.848 |
4212018 Voorziening precariorechten |
728.060 |
- |
- |
728.060 |
4212019 Voorziening verlofsparen |
1.368.722 |
175.000 |
- |
1.543.722 |
4212023 Voorziening afronding Trije Terpen |
197.582 |
- |
- |
197.582 |
4212024 Voorziening afronding de Kampen |
34.500 |
- |
- |
34.500 |
Totaal vorzieningen voor verplichtingen en verliezen |
10.042.908 |
355.000 |
-353.439 |
10.044.469 |
Voorzieningen van derden verkregen middelen |
||||
die specifiek besteed moeten worden |
||||
4212301 Egalisatievoorziening riolering |
6.890.680 |
- |
-780.490 |
6.110.190 |
4212302 Voorziening huishoudelijk afval |
457.063 |
- |
-180.000 |
277.063 |
4212101 Voorziening grafrechten |
2.359.227 |
186.656 |
-172.245 |
2.373.638 |
4212304 Voorziening ijsfontein markt Dokkum |
90.391 |
- |
-6.082 |
84.309 |
4212025 Voorziening risico opslag Dantumadiel |
488.544 |
165.964 |
- |
654.508 |
4212357 Voorziening onderhoud waterwegen en vijvers |
206.165 |
118.349 |
-118.349 |
206.165 |
Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen |
10.492.070 |
470.969 |
-1.257.166 |
9.705.873 |
Totaal voorzieningen |
20.534.978 |
825.969 |
-1.610.605 |
19.750.342 |
Totaal reserves en voorzieningen |
75.048.736 |
8.420.319 |
-14.528.325 |
68.940.730 |
Excel-tabel
Reserves |
Saldo 31-12-2025 |
Saldo 31-12-2026 |
Saldo 31-12-2027 |
Saldo 31-12-2028 |
Saldo 31-12-2029 |
Saldo 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve |
||||||
4211101 Algemene reserve |
13.757.596 |
9.539.137 |
6.020.497 |
3.271.760 |
-4.387.779 |
-12.879.860 |
4211401 Begrotingsresultaat |
17.772.212 |
-1.128.151 |
-2.634.091 |
-7.586.893 |
-8.492.081 |
-6.307.443 |
Stand algemene reserve vrij besteedbaar |
31.529.808 |
8.410.986 |
3.386.406 |
-4.315.133 |
-12.879.860 |
-19.187.303 |
4211102 Algemene reserve ter dekking van risico's |
7.268.000 |
7.268.000 |
8.476.000 |
8.476.000 |
8.476.000 |
8.476.000 |
Totaal algemene reserves |
38.797.808 |
15.678.986 |
11.862.406 |
4.160.867 |
-4.403.860 |
-10.711.303 |
Bestemmingsreserves |
||||||
4211201 Reserve bouwgrondexploitatie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211204 Reserve openbare verlichting |
218.839 |
225.521 |
216.518 |
204.102 |
193.220 |
177.164 |
4211206 Reserve dekking afschrijvingen |
10.592.727 |
10.415.365 |
9.917.585 |
9.419.804 |
8.922.022 |
8.427.077 |
4211209 Reserve groot onderhoud gebouwen |
- |
1.852.794 |
2.067.931 |
897.167 |
1.334.883 |
858.006 |
4211210 Reserve kapitaalgoederen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211211 Reserve precariobelasting |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211212 Reserve toekomstig onderhoud Noorderverlaat |
393.000 |
393.000 |
393.000 |
393.000 |
393.000 |
393.000 |
4211213 Reserve wegen |
- |
8.674.052 |
7.787.724 |
6.887.026 |
6.977.335 |
2.092.213 |
4211214 Reserve kunstwerken |
- |
937.198 |
260.146 |
285.457 |
274.698 |
263.939 |
4211215 Reserve waterwegen |
- |
624.977 |
624.977 |
624.977 |
624.977 |
624.977 |
4211216 Reserve onderhoud speeltuinen en speelplaatsen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211217 Reserve woningbouwontwikkeling |
827.486 |
1.508.863 |
1.604.907 |
1.636.153 |
1.689.353 |
2.054.310 |
4211218 Reserve bedrijventerreinen |
258.260 |
469.702 |
861.190 |
1.623.131 |
1.642.740 |
1.765.511 |
4211219 Reserve eigen kapitaal |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211220 Reserve ontsluiting Noord-Oost Friesland |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211221 Reserve ontwikkelingsfonds |
11.965.824 |
11.515.999 |
11.515.999 |
11.515.999 |
11.515.999 |
11.515.999 |
4211222 Reserve coronacompensatie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211223 Reserve stadsontwikkelingsmaatschappij |
1.076.047 |
671.918 |
671.918 |
671.918 |
671.918 |
671.918 |
4211224 Reserve duurzaamheidsleningen |
199.413 |
190.448 |
181.483 |
172.518 |
163.553 |
154.588 |
4211225 Reserve op paad lâns it waad |
400.000 |
200.000 |
150.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
4211226 Reserve coalitieakkoord 2022 |
687.241 |
448.805 |
448.805 |
448.805 |
448.805 |
448.805 |
4211227 Reserve ontvlechting |
534.973 |
443.992 |
363.661 |
283.330 |
283.330 |
283.330 |
4211228 Reserve onderhoud particuliere monumentale bomen |
72.072 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
4211229 Reserve groene initiatieven |
32.138 |
32.138 |
32.138 |
32.138 |
32.138 |
32.138 |
4211230 Reserve wethouderspensioenen |
398.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
4211231 Reserve afkoopsom tractie Dan-NF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4211232 Reserve dorpen en wijkenfonds |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
4211233 Reserve kleine mienskipprojecten |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
4211234 Reserve fietsplan |
136.592 |
- |
- |
- |
- |
- |
4211235 Reserve Keningsdei 2026 |
1.444.939 |
- |
- |
- |
- |
- |
Totaal bestemmingsreserves |
29.437.551 |
38.834.772 |
37.327.982 |
35.425.525 |
35.497.971 |
30.092.975 |
Totaal reserves |
68.235.359 |
54.513.758 |
49.190.388 |
39.586.392 |
31.094.111 |
19.381.672 |
Voorzieningen |
Saldo 31-12-2025 |
Saldo 31-12-2026 |
Saldo 31-12-2027 |
Saldo 31-12-2028 |
Saldo 31-12-2029 |
Saldo 31-12-2030 |
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen |
||||||
4212001 Voorziening wethouderspensioenen |
6.919.272 |
6.816.272 |
6.713.272 |
6.610.272 |
6.507.272 |
6.404.272 |
4212002 Voorziening wachtgeld v.m. wethouders |
522.568 |
346.084 |
275.645 |
275.645 |
275.645 |
275.645 |
4212003 Voorziening afwaardering grond |
225.840 |
225.840 |
225.840 |
225.840 |
225.840 |
225.840 |
4212007 Voorziening voormalig personeel |
336.532 |
325.848 |
325.848 |
325.848 |
325.848 |
325.848 |
4212018 Voorziening precariorechten |
728.060 |
728.060 |
728.060 |
728.060 |
728.060 |
728.060 |
4212019 Voorziening verlofsparen |
1.193.722 |
1.368.722 |
1.543.722 |
1.718.722 |
1.893.722 |
2.068.722 |
4212023 Voorziening afronding Trije Terpen |
197.582 |
197.582 |
197.582 |
197.582 |
197.582 |
197.582 |
4212024 Voorziening afronding de Kampen |
34.500 |
34.500 |
34.500 |
34.500 |
34.500 |
34.500 |
Totaal voorzieningen verplichtingen en verliezen |
10.158.076 |
10.042.908 |
10.044.469 |
10.116.469 |
10.188.469 |
10.260.469 |
Voorzieningen van derden verkregen middelen |
||||||
die specifiek besteed moeten worden |
||||||
4212301 Egalisatievoorziening riolering |
7.356.332 |
6.890.680 |
6.110.190 |
5.154.566 |
4.190.938 |
3.162.753 |
4212302 Voorziening huishoudelijk afval |
697.063 |
457.063 |
277.063 |
157.063 |
87.063 |
37.063 |
4212101 Voorziening grafrechten |
2.169.115 |
2.359.227 |
2.373.638 |
2.385.953 |
2.387.382 |
2.377.925 |
4212304 Voorziening ijsfontein markt Dokkum |
96.360 |
90.391 |
84.309 |
78.227 |
72.145 |
66.063 |
4212025 Voorziening risico opslag Dantumadiel |
326.418 |
488.544 |
654.508 |
820.472 |
986.436 |
1.152.400 |
4212357 Voorziening onderhoud waterwegen en vijvers |
206.165 |
206.165 |
206.165 |
206.165 |
206.165 |
206.165 |
Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen |
10.851.453 |
10.492.070 |
9.705.873 |
8.802.446 |
7.930.129 |
7.002.369 |
Totaal voorzieningen |
21.009.529 |
20.534.978 |
19.750.342 |
18.918.915 |
18.118.598 |
17.262.838 |
Totaal reserves en voorzieningen |
89.244.888 |
75.048.736 |
68.940.730 |
58.505.307 |
49.212.709 |
36.644.510 |
Bijlage 03 Staat van langlopende geldleningen
Terug naar navigatie - - Bijlage 03 Staat van langlopende geldleningenOnderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Terug naar navigatie - Bijlage 03 Staat van langlopende geldleningen - Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Excel-tabel
Extern lening |
Naam lening |
Soort |
Oorspronkelijk |
Jaar ingang |
Jaar rente |
Jaar laatste |
Looptijd |
Rente |
Bedrag |
Rente |
Aflossing |
Restant |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nummer |
verstrekker |
lening |
bedrag |
lening |
herziening |
aflossing |
lening |
percentage |
01/01/2027 |
2027 |
2027 |
31/12/2027 |
||
40.96799 |
BNG |
Liniair |
10.000.000,00 |
2003 |
2028 |
2028 |
25 |
4,53% |
800.000 |
22.046 |
400.000 |
400.000 |
||
40.99892 |
BNG |
Liniair |
6.000.000,00 |
2004 |
2029 |
2029 |
25 |
4,01% |
720.000 |
28.712 |
240.000 |
480.000 |
||
40.101255 |
BNG |
Liniair |
3.500.000,00 |
2006 |
2031 |
2031 |
25 |
3,76% |
700.000 |
21.100 |
140.000 |
560.000 |
||
40.101599 |
BNG |
Liniair |
3.000.000,00 |
2006 |
2031 |
2031 |
25 |
4,255% |
600.000 |
21.786 |
120.000 |
480.000 |
||
40.103349 |
BNG |
Liniair |
3.000.000,00 |
2008 |
2032 |
2032 |
25 |
4,53% |
720.000 |
29.913 |
120.000 |
600.000 |
||
40.103542 |
BNG |
Liniair |
5.000.000,00 |
2008 |
2048 |
2048 |
40 |
4,49% |
2.750.000 |
120.669 |
125.000 |
2.625.000 |
||
40.105922 |
BNG |
Liniair |
3.000.000,00 |
2010 |
2035 |
2035 |
25 |
3,73% |
1.080.000 |
39.240 |
120.000 |
960.000 |
||
40.106405 |
BNG |
Liniair |
4.000.000,00 |
2011 |
2035 |
2035 |
25 |
4,56% |
1.440.000 |
62.057 |
160.000 |
1.280.000 |
||
40.107236 |
BNG |
Liniair |
3.000.000,00 |
2012 |
2037 |
2037 |
25 |
3,90% |
1.320.000 |
46.917 |
120.000 |
1.200.000 |
||
40.107536 |
BNG |
Liniair |
6.000.000,00 |
2012 |
2037 |
2037 |
25 |
2,978% |
2.640.000 |
74.450 |
240.000 |
2.400.000 |
||
1-28220 |
NWB |
Liniair |
4.000.000,00 |
2014 |
2038 |
2038 |
25 |
3,21% |
1.920.000 |
59.150 |
160.000 |
1.760.000 |
||
40.110366 |
BNG |
Liniair |
4.000.000,00 |
2016 |
2040 |
2040 |
25 |
1,60% |
2.240.000 |
34.574 |
160.000 |
2.080.000 |
||
40.93651 |
BNG |
Liniair |
7.600.000,00 |
2002 |
2027 |
2027 |
25 |
4,92% |
102.703 |
102 |
102.703 |
0 |
||
40.103870 |
BNG |
Annuïteit |
3.000.000,00 |
2008 |
2048 |
2048 |
40 |
4,95% |
2.291.592 |
112.015 |
60.372 |
2.231.219 |
||
40.112.708 |
BNG |
Liniair |
23.000.000,00 |
2019 |
2044 |
2044 |
25 |
0,99% |
16.560.000 |
160.034 |
920.000 |
15.640.000 |
||
40.94297 |
BNG |
Liniair |
1.000.000,00 |
2002 |
2027 |
2027 |
25 |
5,37% |
40.000 |
257 |
40.000 |
0 |
||
40.101335 |
BNG |
Liniair |
2.000.000,00 |
2006 |
2031 |
2031 |
25 |
3,725% |
400.000 |
12.110 |
80.000 |
320.000 |
||
40.102470 |
BNG |
Liniair |
1.000.000,00 |
2007 |
2032 |
2032 |
25 |
4,27% |
240.000 |
8.549 |
40.000 |
200.000 |
||
40.104700 |
BNG |
Liniair |
1.000.000,00 |
2009 |
2034 |
2034 |
25 |
4,48% |
320.000 |
14.157 |
40.000 |
280.000 |
||
40.105799 |
BNG |
Liniair |
2.500.000,00 |
2010 |
2035 |
2035 |
25 |
3,56% |
900.000 |
30.863 |
100.000 |
800.000 |
||
40.106.864 |
BNG |
Liniair |
2.000.000,00 |
2011 |
2036 |
2036 |
25 |
3,92% |
800.000 |
30.358 |
80.000 |
720.000 |
||
40.108374 |
BNG |
Liniair |
2.000.000,00 |
2013 |
2038 |
2038 |
25 |
2,99% |
960.000 |
27.382 |
80.000 |
880.000 |
||
40.109804 |
BNG |
Liniair |
1.000.000,00 |
2015 |
2040 |
2040 |
25 |
1,42% |
560.000 |
7.613 |
40.000 |
520.000 |
||
40.96887 |
BNG |
Annuïteit |
2.500.000,00 |
2003 |
2033 |
2033 |
30 |
4,85% |
930.050 |
43.716 |
114.751 |
815.299 |
||
40.107610 |
BNG |
Liniair |
4.000.000,00 |
2012 |
2037 |
2037 |
25 |
2,22% |
1.760.000 |
37.247 |
160.000 |
1.600.000 |
||
40.107242 |
BNG |
Liniair |
4.500.000,00 |
2012 |
2037 |
2037 |
25 |
0,38% |
1.980.000 |
6.861 |
180.000 |
1.800.000 |
||
40.107243 |
BNG |
Liniair |
6.296.992,07 |
2012 |
2037 |
2037 |
25 |
3,60% |
2.770.677 |
90.954 |
251.880 |
2.518.797 |
||
40.105214 |
BNG |
Liniair |
3.500.000,00 |
2010 |
2035 |
2035 |
25 |
4,20% |
1.260.000 |
48.412 |
140.000 |
1.120.000 |
||
40.106341 |
BNG |
Liniair |
3.500.000,00 |
2011 |
2036 |
2036 |
25 |
0,00% |
1.400.000 |
0 |
140.000 |
1.260.000 |
||
Totaal |
124.896.992 |
50.205.021 |
1.191.241 |
4.674.706 |
45.530.315 |
|||||||||
Staat van opgenomen langlopende geldleningen inzake Woningbouw en Zorgcentra
Terug naar navigatie - Bijlage 03 Staat van langlopende geldleningen - Staat van opgenomen langlopende geldleningen inzake Woningbouw en Zorgcentra
Excel-tabel
Doorgeleend |
Extern lening |
Naam lening |
Soort |
Oorspronkelijk |
Jaar ingang |
Jaar rente |
Jaar laatste |
Looptijd |
Rente |
Bedrag |
Rente |
Aflossing |
Restant |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nummer |
verstrekker |
lening |
bedrag |
lening |
herziening |
aflossing |
lening |
percentage |
01/01/2027 |
2027 |
2027 |
31/12/2027 |
||||
woningbouw |
40.69186 |
BNG |
Annuiteit |
611.242 |
1993 |
2033 |
2033 |
40 |
4,50% |
205.495 |
8.575 |
25.626 |
179.870 |
|||
woningbouw |
40.69187 |
BNG |
Annuiteit |
995.140 |
1993 |
2033 |
2033 |
40 |
4,50% |
334.559 |
13.960 |
41.720 |
292.839 |
|||
woningbouw |
40.74712 |
BNG |
Annuiteit |
483.503 |
2000 |
2020 |
2030 |
30 |
0,60% |
89.720 |
483 |
22.229 |
67.491 |
|||
zorgcentra |
40.0082453 |
BNG |
Annuïteit |
3.267.218 |
1994 |
2024 |
2035 |
41 |
2,90% |
1.199.137 |
33.629 |
118.518 |
1.080.620 |
|||
zorgcentra |
40.0082771 |
BNG |
Annuïteit |
1.497.475 |
1994 |
2024 |
2045 |
51 |
3,15% |
894.460 |
27.807 |
35.102 |
859.358 |
|||
Totaal |
6.854.577,05 |
2.723.373 |
84.454 |
243.195 |
2.480.178 |
|||||||||||
Bijlage 04 Staat van gewaarborgde geldleningen
Terug naar navigatie - - Bijlage 04 Staat van gewaarborgde geldleningen
Excel-tabel
Directe borgstelling |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer |
Naam geldnemer |
Naam geldgever |
Lening |
Oorspronkelijk |
Rente % |
Begin |
Einde |
Schuldrestant |
Aflossing |
Schuldrestant |
Deelname % |
Deelname % |
Waarborg bedrag |
|
nummer |
lening bedrag |
looptijd |
looptijd |
01/01/2027 |
2027 |
31/12/2027 |
gemeente |
anderen |
gemeente |
|||||
FER 2 |
Woningst. NW Friesland |
BNG |
40.95980 |
€ 1.100.000 |
5,150% |
2003 |
2033 |
€ 418.880 |
51.212 |
€ 367.668 |
100% |
€ 367.668 |
||
KOL 6 |
Campus Kollum |
BNG |
40.111291 |
€ 9.080.000 |
2,34% |
2019 |
2059 |
€ 8.031.743 |
164.092 |
€ 7.867.652 |
100% |
€ 7.867.652 |
||
€ 10.180.000 |
€ 8.450.623 |
215.304 |
€ 8.235.319 |
€ 8.235.319 |
||||||||||
Borgstelling met WSW achtervang |
||||||||||||||
Nummer |
Naam geldnemer |
Leningnr. |
Naam geldgever |
Lening |
Oorspronkelijk |
Rente % |
Begin |
Einde |
Schuldrestant |
Aflossing |
Schuldrestant |
Deelname % |
Deelname % |
Waarborg bedrag |
WSW |
nummer |
lening bedrag |
looptijd |
looptijd |
01/01/2027 |
2027 |
31/12/2027 |
gemeente |
anderen |
gemeente * |
||||
DON 11 |
St. Thús Wonen |
45064 |
NWB |
1.0027910 |
€ 5.000.000 |
3,800% |
2013 |
2053 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
DON 14 |
St. Thús Wonen |
46557 |
NWB |
1.0028908 |
€ 5.000.000 |
2,064% |
2015 |
2050 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
DON 15 |
St. Woonzorg Nederland |
39387 |
BNG |
40.102942 |
€ 785.000 |
5,020% |
2009 |
2034 |
€ 785.000 |
0 |
€ 785.000 |
50% |
50% WSW |
€ 392.500 |
DON 16 |
St. Woonzorg Nederland |
34817 |
BNG |
40.097912 |
€ 2.895.000 |
4,719% |
2003 |
2033 |
€ 1.065.887 |
132.036 |
€ 933.851 |
50% |
50% WSW |
€ 466.926 |
DON 17 |
St. Woonzorg Nederland |
42472 |
BNG |
40.105704 |
€ 3.063.000 |
4,090% |
2010 |
2040 |
€ 1.429.400 |
102.100 |
€ 1.327.300 |
50% |
50% WSW |
€ 663.650 |
DON 19 |
St. Woonzorg Nederland |
45734 |
NAT.NEDERLANDEN |
173180003 |
€ 2.990.000 |
2,890% |
2014 |
2044 |
€ 1.794.000 |
0 |
€ 1.794.000 |
50% |
50% WSW |
€ 897.000 |
DON 20 |
St. Thús Wonen |
26827 |
ST.NAT.REST.FONDS |
805303000 |
€ 780.000 |
1,000% |
1999 |
2028 |
€ 82.000 |
0 |
€ 82.000 |
50% |
50% WSW |
€ 41.000 |
DON 21 |
St. Thús Wonen |
42881 |
SRLEV N.V. |
20760 |
€ 5.000.000 |
4,225% |
2010 |
2026 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
DON 22 |
St. Thús Wonen |
46682 |
MONUTA VERZ.NV |
181320001 |
€ 5.000.000 |
1,920% |
2015 |
2045 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
DON 23 |
St. Thús Wonen |
34849 |
BNG |
40.097986 |
€ 2.600.000 |
4,874% |
2003 |
2033 |
€ 969.080 |
119.479 |
€ 849.600 |
50% |
50% WSW |
€ 424.800 |
DON 24 |
St. Thús Wonen |
43744 |
BNG |
40.106938 |
€ 5.000.000 |
4,000% |
2012 |
2030 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
DON 25 |
St. Thús Wonen |
45366 |
BNG |
40.108618 |
€ 5.000.000 |
3,380% |
2014 |
2029 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
DON 28 |
St. Thús Wonen |
48061 |
BNG |
40.111961 |
€ 5.000.000 |
1,775% |
2018 |
2048 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
DON 29 |
St. Thús Wonen |
48398 |
BNG |
40.112361 |
€ 4.000.000 |
1,055% |
2018 |
2040 |
€ 4.000.000 |
0 |
€ 4.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.000.000 |
FER 13 |
Woningst. NW Friesland |
38888 |
BNG |
40.102527 |
€ 2.400.000 |
4,463% |
2007 |
2037 |
€ 2.400.000 |
0 |
€ 2.400.000 |
50% |
50% WSW |
€ 1.200.000 |
FER 16 |
Woningst. NW Friesland |
44134 |
ASR Levensverzekering |
B02333756 |
€ 5.000.000 |
3,880% |
2012 |
2052 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
FER 17 |
Woningst. NW Friesland |
48386 |
BNG |
40.112351 |
€ 3.000.000 |
1,168% |
2018 |
2029 |
€ 3.000.000 |
0 |
€ 3.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 1.500.000 |
KOL 15 |
St. Thús wonen |
45953 |
BNG |
40.073713 |
€ 1.032.237 |
4,200% |
2005 |
2035 |
€ 309.671 |
34.408 |
€ 275.263 |
50% |
50% WSW |
€ 137.631 |
NF01 |
Woningst. NW Friesland |
48903 |
NWB |
1-30256 |
€ 5.000.000 |
1,033% |
2019 |
2059 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
NF02 |
St. Thús wonen |
49069 |
NWB |
1.0030361 |
€ 5.000.000 |
0,390% |
2019 |
2065 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
NF03 |
St. Thús wonen |
49206 |
BNG |
40.113385 |
€ 5.000.000 |
0,835% |
2020 |
2047 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
NF04 |
St. Thús wonen |
49356 |
BNG |
40.113681 |
€ 5.000.000 |
0,259% |
2020 |
2034 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
NF05 |
St. Thús wonen |
49509 |
NWB |
1.0030590 |
€ 5.000.000 |
0,457% |
2020 |
2063 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
NF06 |
St. Thús wonen |
49839 |
BNG |
40.114249 |
€ 5.000.000 |
-0,155% |
2020 |
2031 |
€ 5.000.000 |
0 |
€ 5.000.000 |
50% |
50% WSW |
€ 2.500.000 |
€ 93.545.237 |
€ 85.835.037 |
388.023 |
€ 85.447.014 |
€ 42.723.507 |
||||||||||
* Waarborg bedrag gemeente; Het waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) neemt de betalingsverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie de rente en aflossing |
||||||||||||||
op een door de WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als de WSW deze betalingsverplichting niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en |
||||||||||||||
gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken. |
||||||||||||||
Het Rijk verstrekt 50% aan renteloze lening. De zogenaamde "Schade gemeenten" verstrekken samen een kwart (25%) van de renteloze leningen en daarnaast verstrekken alle gemeenten |
||||||||||||||
die achtervanger zijn van de WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) samen het resterende kwart (25%) van de renteloze leningen. |
||||||||||||||
Het genoemde risico van 50% bestaat dus maximaal uit de rentelasten van een in het kader van schade aangetrokken lening. |
||||||||||||||
Bijlage 05 Begrotingssubsidies
Terug naar navigatie - - Bijlage 05 BegrotingssubsidiesSubsidiebijlage
Terug naar navigatie - Bijlage 05 Begrotingssubsidies - Subsidiebijlage
Excel-tabel
Begrotingssubsidies: |
Begroting 2027 |
|---|---|
Bibliotheekwerk |
1.223.947 |
Muziekonderwijs |
913.106 |
Professioneel welzijnswerk |
861.672 |
Sportcentrum Tolhuispark |
503.577 |
Musea |
459.421 |
Raderwerk Kollum (WMO) |
366.292 |
Gemeentelijk armoedebeleid |
317.761 |
Zwembaden |
277.714 |
Historische gebouwen, monumenten en dorpsgezichten |
249.494 |
Kunst en cultuur activiteiten |
194.218 |
Bevordering toerisme |
152.626 |
Subsidies Dorpshuizen |
123.000 |
Evenementen en feesten |
103.000 |
Reclamebelasting |
88.455 |
Subsidie Jeugd- en jongerenwerk |
77.070 |
Algemene voorzieningen WMO en Jeugd |
76.355 |
Project Going |
75.000 |
Oud en nieuw viering |
67.600 |
Subsidie Evenementen |
50.000 |
Sociaal cultureel werk |
43.934 |
Lokale omroep |
34.478 |
Subsidie Ouderenwerk |
26.147 |
Economische ontwikkeling |
25.412 |
Sportvelden en terreinen |
24.500 |
Sportbeleid en -stimulering |
24.480 |
Taakstelling huisvesting en begeleiding statushouders |
15.145 |
Openbare orde en veiligheid |
13.399 |
Molen en belendende gebouwen Burdaard |
11.902 |
Openbaar groen |
10.305 |
Dodenherdenking |
9.000 |
Frysk taalbelied |
8.750 |
Raderwerk Kollum (Participatie) |
5.548 |
Bestuurlijke samenwerking |
1.750 |
Tennisbanen |
1.598 |
Eindtotaal |
6.436.656 |