Inleiding

Op basis van de financiële verordening wordt u doormiddel van tussentijdse rapportages driemaal per jaar ingelicht over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt nu de tweede tussentijdse rapportage over 2026. 

Wat staat er in deze rapportage
Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2026. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven. Afwijkingen groter dan € 100.000 worden toegelicht.

Rapportage op voortgang doelen
Daarna wordt ingegaan over de voortgang van de bestuurlijke activiteiten en de belangrijke terugkerende activiteiten, beleidswijzigingen en projecten in 2026. Door middel van stoplichten wordt de voortgang aangegeven, de betekenis van de icoontjes staan hieronder toegelicht.

De majeure projecten waar vanaf 2026 in het bijzonder op gerapporteerd gaat worden zijn:

• Centrale huisvesting 
• Campus Kollum
• MFC Burdaard
• Scholenpark Dokkum
• Noordelijke stadsentree
• Harddraverspark         
• Súd Ie
• Mobiliteitsplan
• Rondweg Wânswert

De rapportage over de majeure projecten worden separaat opgenomen in deze rapportage als laatste onderdeel van deze rapportage onder het kopje 'Majeure projecten'.

Leeswijzer afwijkingen
We rapporteren steeds op drie onderdelen, te weten Financiën, Inhoud en Planning. 
Per onderdeel kennen we kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: 
Groen--> Alles ligt op schema;
Oranje--> Er dreigen afwijkingen;
Rood--> Er zijn afwijkingen.

Resultaat 2e rapportage
Het resultaat van de begrotingswijzigingen van de 2e rapportage 2026 bedraagt afgerond €  - 3.878.000.

De begrotingsbijstellingen van de lasten zijn fors hoger dan de begrotingsbijstellingen van de baten.

In deze rapportage is onder andere verwerkt dat een aantal besparingen dit jaar niet zal worden gerealiseerd (afgerond € 926.000) en dat de extra parkeerbaten  vanwege het invoeren van betaald parkeren buiten de bolwerken in Dokkum in 2026 niet zal worden gehaald (afgerond € 580.000 aan lagere baten). 

Daarmee wordt voor 2026 het voorlopig begrotingsresultaat afgerond € - 1.022.000.

Per programma worden de meest relevant begrotingswijzigingen toegelicht.

Het college van burgermeester en wethouders.