Bijlagen

Bijlage 01 Staat van materiële Vaste Activa

Bijlage 02 Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - 02
Saldo toevoeging aanwending Saldo Saldo toevoeging aanwending Saldo
fcl Omschrijving 1-1-2024 2024 2024 31-12-2024 1-1-2025 2025 2025 31-12-2025
Algemene Reserves
4211101 Algemene reserve (incl. begrotingsresultaat) 26.454.578 13.874.727 34.533.063 5.796.242 5.796.242 9.311.955 5.236.550 9.871.647
4211102 Reserve ter dekking van de risico's 4.144.310 4.400.000 - 8.544.310 8.544.310 628.000 1.772.310 7.400.000
30.598.888 18.274.727 34.533.063 14.340.552 14.340.552 9.939.955 7.008.860 17.271.647
Bestemmingsreserves
4211204 Openbare Verlichting 107.539 139.044 166.696 79.887 79.887 139.044 141.362 77.569
4211206 Dekking afschrijvingen 6.312.982 3.700.000 370.047 9.642.935 9.642.935 465.797 9.177.138
4211221 Ontwikkelfonds 9.564.798 10.000.000 3.974.299 15.590.499 15.590.499 1.000.000 14.590.499
4211223 Stadsontwikkelingsmaatschappij 1.253.375 581.457 671.918 671.918 671.918
4211224 Duurzaamheidsleningen 217.343 8.965 208.378 208.378 8.965 199.413
4211225 Op paad lâns it Waad 400.000 100.000 300.000 300.000 50.000 250.000
4211226 Coalitieakkoord 2022 1.539.975 1.539.975
4211227 Ontvlechting 2.214.613 2.080.555 134.058 134.058 93.000 41.058
4211228 Onderhoud particuliere monumentale bomen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
4211229 Groene initiatieven 7.410 25.000 25.000 7.410 7.410 25.000 25.000 7.410
4211230 Wethouderspensioenen 547.000 161.000 708.000 708.000 708.000
4211232 Dorpen en Wijken 150.000 150.000 150.000 150.000
4211233 Kleine mienskipsprojecten 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal bestemmingsreserves 22.195.036 14.255.044 8.876.994 27.573.086 27.573.086 194.044 1.814.124 25.953.006
Totaal reserves 52.793.924 32.529.771 43.410.057 41.913.638 41.913.638 10.133.999 8.822.984 43.224.653
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
4212001 Wethouderspensioenen 5.618.278 226.453 164.554 5.680.177 5.680.177 180.000 283.000 5.577.177
4212002 Wachtgeld v.m. Wethouders 518.653 20.000 498.653 498.653 498.653
4212007 Voormalig personeel 792.632 792.632 792.632 792.632
4212018 Precairorechten Kollumerland 1.232.062 1.232.062 1.232.062 1.232.062
4212019 Verlofsparen 373.740 373.740 373.740 373.740
4212101 Grafrechten 2.005.415 327.047 128.677 2.203.785 2.203.785 356.877 149.636 2.411.026
4212022 Afronding ontvlechting 977.833 977.833 977.833 977.833
4212023 Afronding Trije Terpen 200.000 200.000 200.000 200.000
11.718.613 553.500 313.231 11.958.882 11.958.882 536.877 432.636 12.063.123
Egalisatie- en onderhoudsvoorzieningen
4212301 Groot onderhoud riolering 6.708.967 - 100.168 6.608.799 6.608.799 - 104.661 6.504.138
4212302 Huishoudelijk afval 1.374.246 - 360.000 1.014.246 1.014.246 - 300.000 714.246
4212304 IJsfontein Markt Dokkum 101.860 - 5.969 95.891 95.891 - 5.969 89.922
4212351 Groot onderhoud gebouwen 1.644.299 951.388 925.201 1.670.486 1.670.486 951.388 884.239 1.737.635
4212352 Groot onderhoud kunstwerken 1.287.286 324.531 348.230 1.263.587 1.263.587 324.531 389.004 1.199.114
4212353 Groot onderhoud speeltuinen/-plaatsen 52.903 - - 52.903 52.903 - - 52.903
4212354 Groot onderhoud waterwegen 571.925 240.816 646.896 165.845 165.845 279.284 445.129 0
4212355 Groot onderhoud wegen 3.825.162 2.856.328 1.297.330 5.384.160 5.384.160 2.681.328 1.122.330 6.943.158
4212356 Achterstalling groot openbaar groen 811 - - 811 811 - - 811
4212357 OSW 162.722 165.354 84.878 243.198 243.198 111.998 111.998 243.198
15.730.180 4.538.417 3.768.672 16.499.925 16.499.925 4.348.529 3.363.330 17.485.124
Totaal voorzieningen 27.448.793 5.091.917 4.081.903 28.458.807 28.458.807 4.885.406 3.795.966 29.548.247

Bijlage 03 Staat van langlopende geldleningen

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Terug naar navigatie - Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Extern lening Naam lening Soort Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente Bedrag Rente Aflossing Restant
nummer verstrekker lening bedrag lening herziening aflossing lening percentage 1-1-2025 2025 2025 31-12-2025
40.90530 BNG Liniair 4.537.802,25 2001 2026 2026 25 6,54% 363.024 23.742 181.512 181.512
40.96799 BNG Liniair 10.000.000,00 2003 2028 2028 25 4,53% 1.600.000 72.480 400.000 1.200.000
40.99892 BNG Liniair 6.000.000,00 2004 2029 2029 25 4,01% 1.200.000 48.120 240.000 960.000
40.101255 BNG Liniair 3.500.000,00 2006 2031 2031 25 3,76% 980.000 36.848 140.000 840.000
40.101599 BNG Liniair 3.000.000,00 2006 2031 2031 25 4,255% 840.000 35.742 120.000 720.000
40.103349 BNG Liniair 3.000.000,00 2008 2032 2032 25 4,53% 960.000 43.488 120.000 840.000
40.103542 BNG Liniair 5.000.000,00 2008 2048 2048 40 4,49% 3.000.000 134.700 125.000 2.875.000
40.105922 BNG Liniair 3.000.000,00 2010 2035 2035 25 3,73% 1.320.000 49.236 120.000 1.200.000
40.106405 BNG Liniair 4.000.000,00 2011 2035 2035 25 4,56% 1.760.000 80.256 160.000 1.600.000
40.107236 BNG Liniair 3.000.000,00 2012 2037 2037 25 3,90% 1.560.000 60.840 120.000 1.440.000
40.107536 BNG Liniair 6.000.000,00 2012 2037 2037 25 2,978% 3.120.000 92.914 240.000 2.880.000
1-28220 NWB Liniair 4.000.000,00 2014 2038 2038 25 3,21% 2.240.000 71.904 160.000 2.080.000
40.110366 BNG Liniair 4.000.000,00 2016 2040 2040 25 1,60% 2.560.000 40.960 160.000 2.400.000
40.93651 BNG Liniair 7.600.000,00 2002 2027 2027 25 4,92% 924.324 37.897 410.811 513.514
40.103870 BNG Annuïteit 3.000.000,00 2008 2048 2048 40 4,95% 2.403.781 117.976 54.715 2.349.066
40.112.708 BNG Liniair 23.000.000,00 2019 2044 2044 25 0,99% 18.400.000 182.896 920.000 17.480.000
40.94297 BNG Liniair 1.000.000,00 2002 2027 2027 25 5,37% 120.000 6.444 40.000 80.000
40.101335 BNG Liniair 2.000.000,00 2006 2031 2031 25 3,725% 560.000 20.860 80.000 480.000
40.102470 BNG Liniair 1.000.000,00 2007 2032 2032 25 4,27% 320.000 13.664 40.000 280.000
40.104700 BNG Liniair 1.000.000,00 2009 2034 2034 25 4,48% 400.000 17.920 40.000 360.000
40.105799 BNG Liniair 2.500.000,00 2010 2035 2035 25 3,56% 1.100.000 39.160 100.000 1.000.000
40.106.864 BNG Liniair 2.000.000,00 2011 2036 2036 25 3,92% 960.000 37.632 80.000 880.000
40.108374 BNG Liniair 2.000.000,00 2013 2038 2038 25 2,99% 1.120.000 33.488 80.000 1.040.000
40.109804 BNG Liniair 1.000.000,00 2015 2040 2040 25 1,42% 640.000 9.088 40.000 600.000
40.96887 BNG Annuïteit 2.500.000,00 2003 2033 2033 30 4,85% 1.143.874 55.478 104.381 1.039.493
40.107610 BNG Liniair 4.000.000,00 2012 2037 2037 25 2,22% 2.080.000 46.176 160.000 1.920.000
40.107242 BNG Liniair 4.500.000,00 2012 2037 2037 25 0,38% 2.340.000 8.892 180.000 2.160.000
40.107243 BNG Liniair 6.296.992,07 2012 2037 2037 25 3,60% 3.274.436 117.880 251.880 3.022.556
40.105214 BNG Liniair 3.500.000,00 2010 2035 2035 25 4,20% 1.540.000 64.680 140.000 1.400.000
40.106341 BNG Liniair 3.500.000,00 2011 2036 2036 25 0,00% 1.680.000 0 140.000 1.540.000
Totaal 129.434.794 60.509.439 1.601.360 5.148.298 55.361.141

Staat van langlopende geldleningen inzake woningbouw en zorgcentra

Terug naar navigatie - Staat van langlopende geldleningen inzake woningbouw en zorgcentra
Doorgeleend Extern lening Naam lening Soort Oorspronkelijk Jaar ingang Jaar rente Jaar laatste Looptijd Rente Bedrag Bedrag Aflossing restant
nummer verstrekker lening bedrag lening herziening aflossing lening percentage 1-1-2025 Rente 2025 31-12-2025
woningbouw 40.69186 BNG Annuiteit 611.242 1993 2033 2033 40 4,50% 253.484 11406,7611 23.466 230017,48
woningbouw 40.69187 BNG Annuiteit 995.140 1993 2033 2033 40 4,50% 412.687 18570,9177 38.204 374482,79
woningbouw 40.74712 BNG Annuiteit 483.503 2000 2020 2030 30 0,60% 133.782 802,68918 21.965 111816,73
zorgcentra 40.0082453 BNG Annuïteit 3.267.218 1994 2024 2035 41 1,95% 1.426.246 27811,79837 117.505 1308741,15
zorgcentra 40.0082771 BNG Annuïteit 1.497.475 1994 2024 2045 51 2,03% 961.482 19518,08216 37.173 924308,51
Totaal 6.854.577,05 3.187.680 78.110 238.313 2.949.367

Bijlage 04 Staat van gewaarborgde geldleningen

Directe borgstelling

Terug naar navigatie - Directe borgstelling
Nummer Naam geldnemer Naam geldgever Lening Oorspronkelijk Rente % Begin Einde Schuldrestant Aflossing Schuldrestant Deelname % Deelname % Waarborg bedrag
nummer lening bedrag looptijd looptijd 1-1-2025 2025 31-12-2025 gemeente anderen gemeente
FER 2 Woningst. NW Friesland BNG 40.95980 € 1.100.000 5,150% 1994 2033 € 513.903 46.319 € 467.584 100% € 467.584
FER 3 St. Doarpshûs Marrum RABO € 80.000 3,60% 2005 2025 € 332 332 € 0 100% € -
KOL 6 Campus Kollum BNG 40.111291 € 9.080.000 2,34% 2019 2059 € 8.348.757 156.674 € 8.192.083 100% € 8.192.083
€ 10.260.000 € 8.862.992 203.324 € 8.659.667 € 8.659.667

Borgstelling met WSW achtervang

Terug naar navigatie - Borgstelling met WSW achtervang
Nummer Naam geldnemer Leningnr. Naam geldgever Lening Oorspronkelijk Rente % Begin Einde Schuldrestant Aflossing Schuldrestant Deelname % Deelname % Waarborg bedrag
WSW nummer lening bedrag looptijd looptijd 1-1-2025 2025 31-12-2025 gemeente anderen gemeente *
DON 11 St. Thús Wonen 45064 NWB 1.0027910 € 5.000.000 3,800% 2013 2053 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
DON 14 St. Thús Wonen 46557 NWB 1.0028908 € 5.000.000 2,064% 2015 2050 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
DON 15 St. Woonzorg Nederland 39387 BNG 40.102942 € 785.000 5,020% 2009 2034 € 785.000 0 € 785.000 50% 50% WSW € 392.500
DON 16 St. Woonzorg Nederland 34817 BNG 40.097912 € 2.895.000 4,719% 2003 2033 € 1.312.377 120.404 € 1.191.973 50% 50% WSW € 595.987
DON 17 St. Woonzorg Nederland 42472 BNG 40.105704 € 3.063.000 4,090% 2010 2040 € 1.633.600 102.100 € 1.531.500 50% 50% WSW € 765.750
DON 19 St. Woonzorg Nederland 45734 NAT.NEDERLANDEN 183180003 € 2.990.000 2,890% 2014 2044 € 1.993.000 100.000 € 1.893.000 50% 50% WSW € 946.500
DON 20 St. Thús Wonen 26827 ST.NAT.REST.FONDS 805303000 € 780.000 1,000% 1999 2028 € 126.000 28.000 € 98.000 50% 50% WSW € 49.000
DON 21 St. Thús Wonen 42881 SRLEV N.V. 20760 € 5.000.000 4,225% 2010 2026 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
DON 22 St. Thús Wonen 46682 MONUTA VERZ.NV 181320001 € 5.000.000 1,920% 2015 2045 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
DON 23 St. Thús Wonen 34849 BNG 40.097986 € 2.600.000 4,874% 2003 2033 € 1.191.638 108.632 € 1.083.006 50% 50% WSW € 541.503
DON 24 St. Thús Wonen 43744 BNG 40.106938 € 5.000.000 4,000% 2012 2030 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
DON 25 St. Thús Wonen 45366 BNG 40.108618 € 5.000.000 3,380% 2014 2029 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
DON 28 St. Thús Wonen 48061 BNG 40.111961 € 5.000.000 1,775% 2018 2048 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
DON 29 St. Thús Wonen 48398 BNG 40.112361 € 4.000.000 1,055% 2018 2040 € 4.000.000 0 € 4.000.000 50% 50% WSW € 2.000.000
FER 12 Woningst. NW Friesland 35612 BNG 40.098897 € 2.040.000 4,750% 2004 2034 € 1.007.897 81.072 € 926.824 50% 50% WSW € 463.412
FER 13 Woningst. NW Friesland 38888 BNG 40.102527 € 2.400.000 4,463% 2007 2037 € 2.400.000 0 € 2.400.000 50% 50% WSW € 1.200.000
FER 16 Woningst. NW Friesland 44134 AEGON B02333756 € 5.000.000 3,880% 2012 2052 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
FER 17 Woningst. NW Friesland 48386 BNG 40.112351 € 3.000.000 1,168% 2018 2029 € 3.000.000 0 € 3.000.000 50% 50% WSW € 1.500.000
KOL 15 St. Thús wonen 45953 BNG 40.073713 € 1.032.237 4,200% 2005 2035 € 378.487 34.408 € 344.079 50% 50% WSW € 172.039
NF01 Woningst. NW Friesland 48903 NWB 1-30256 € 5.000.000 1,033% 2019 2059 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
NF02 St. Thús wonen 49069 NWB 1.0030361 € 5.000.000 0,390% 2019 2065 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
NF03 St. Thús wonen 49206 BNG 40.113385 € 5.000.000 0,835% 2020 2047 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
NF04 St. Thús wonen 49356 BNG 40.113681 € 5.000.000 0,259% 2020 2034 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
NF05 St. Thús wonen 49509 NWB 1.0030590 € 5.000.000 0,457% 2020 2063 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
NF06 St. Thús wonen 49839 BNG 40.114249 € 5.000.000 -0,155% 2020 2031 € 5.000.000 0 € 5.000.000 50% 50% WSW € 2.500.000
€ 95.585.237 € 87.827.998 574.616 € 87.253.382 € 43.626.691