Programma 6 - Iepenbiere Romte

De hieronder benoemde activiteiten zijn in dit programma meegenomen. Daarnaast zijn deze activiteiten onder de majeure projecten opgenomen. Het gaat om de activiteiten:
602.1-1A: Gemeentelijk mobiliteitsplan
602.1-3D: Rondweg Wânswert

Bedragen x € 1.000	Afwijkingen 2e rapportage	Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN
504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit
Meeropbrengsten degeneratie vergoeding nutsbedrijven verhardingen;  afrekening uit vorige jaren.	109	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-20	I
601 Beheer openbare ruimte
Verschillen kleiner dan € 100.000	0
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen
Verkoopopbrengst voormalig basisschool  de Skulp 24 Nijewier.	201	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	0
604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
Verschillen kleiner dan € 100.000	0
TOTAAL BATEN	290
LASTEN
504 Verkeer en Vervoer/ Mobiliteit
Verschillen kleiner dan € 100.000	81	I
601 Beheer openbare ruimte
Kapitaallasten Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 zijn er investeringen doorgeschoven van 2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op.	1.362	I
Storting voorziening riolering De incidentele lagere kapitaallasten van het doorschuiven van de investeringen voor riolering worden toegevoegd aan de voorziening riolering zodat deze later ingezet kunnen worden ten gunste van de rioolheffing.	-164	I
Storting voorziening huishoudelijk afval De incidentele lagere kapitaallasten van het doorschuiven van de investeringen voor afval worden toegevoegd aan de voorziening huishoudelijk afval zodat deze later ingezet kunnen worden ten gunste van de afvalstoffenheffing.	-26	I
Voorziening wegen Uit de inspectie is gebleken dat er verschillende wegvakken onderhoud benodigd waren, hierbij hebben wij de meest geschikte maatregel gekozen om de schade te verhelpen. De gekozen maatregel omvatte frezen en opnieuw aanbrengen van de (asfalt)deklaag, echter bij de uitvoering kwam naar voren dat de schade dieper zat dan alleen in de deklaag. Hierbij moesten ook de onder liggende (asfalt)lagen/ fundering aangepakt worden. Zonder het vervangen van deze onderlagen/ fundering had de gekozen maatregel (om alleen de deklaag te vervangen) geen zin, omdat dan na een korte periode (<5 jaar) de deklaag wederom schade begint te vertonen.	-220	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	-64	I
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen
Afwaardering boekwaarde voormalig basisschool  de Skulp 24 Nijewier  Dit betreft de afwaardering van de boekwaarde van het voormalige schoolgebouw te Nijewier.  Dit gebouw is in juli verkocht voor € 201.000.  De netto opbrengst (het verschil van verkoopwaarde en de boekwaarde) wordt toegevoerd aan de algemene reserve (conform collegebesluit).	-114	I
Kapitaallasten sportvelden Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 zijn er investeringen doorgeschoven van 2023 naar 2024 waardoor de kapitaallasten (rente en afschrijving) ook een jaar opschuiven. Deze aanpassing levert een incidenteel voordeel op.	135	I
Verschillen kleiner dan € 100.000	46	I
604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen
Verschillen kleiner dan € 100.000	6	I
TOTAAL LASTEN	1.042
Onttrekkingen aan reserves
Onttrekking reserve ontwikkelfonds ten behoeve van Harddraverspark.  Zie toelichting bij de investeringen.	700	I
Onttrekking algemene reserve voorbereidingskosten Aalsummerpoortbrug.	20	I
Totaal Onttrekkingen aan reserves	720	I
Stortingen in reserves
Toevoeging aan de algemene reserve  netto verkoopopbrengst voormalig basisschool Skulp 24 Nijewier.	-87	I
Toevoeging aan de reserve afschrijvingen ten behoeve van Harddraverspark.	-700	I
Totaal Stortingen in reserves	-787	I
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN	1.264

 

Bijstelling investeringen Harddraverspark (investeringsnummers 7124226 & 7124228) € 700.000
€ 500.000:  In  het oorspronkelijke krediet was geen rekening gehouden met de de overname van de camping. Voor de verdere  herontwikkeling van het Harddraverspark is deze overname noodzakelijk.
€ 200.000:  Dit betreft de extra plan- en voorbereidingskosten;  waaronder de extra onderzoekskosten voor archeologie/ ecologie en de meerkosten voor participatie.
Voorgesteld wordt om € 700.000 uit de reserve ontwikkelfonds te onttrekken en dit bedrag te storten in de reserve afschrijvingen zodat hier de jaarlijkse afschrijvingslasten uit gedekt kunnen worden. 

Aanbesteding vervanging  van 2 veegauto's (investeringsnummers 7125001 &  7125037)  € 77.200
De aanschaf van 2 veegauto's heeft een doorlooptijd van 3 jaar gekend i.v.m. de extreem lange levertijden. De hogere aanschafprijzen hebben betrekking op de meerkosten van het zowel het chassis als de veeg/zuig opbouw. 

Vervanging zoutloods (investering 7123043) € 23.000
Bijstelling van het krediet in verband met de te lage raming voor de doorbelasting van personeelsuren.

Bijstelling investering  Rotonde Kolkhuizerweg / Dokkumerstraatweg (investeringsnummer 7124224) € 50.000
Het leveren en plaatsen van nieuwe bewegwijzering inclusief de verlichting was duurder dan van te voren berekend. Mede door nieuwe richtlijnen qua bewegwijzering en aanpassingen in het Frysk heeft dit geresulteerd in een overschrijding. 

Bijstelling vervangingsinvestering wegen Kerkstraat Marrum 2023 (investeringsnummer 7124253) € 30.000
De aanbesteding is hoger uitgevallen dan beschikbaar budget. Gezien het noodzakelijk onderhoud van de Kerkstraat,  is opdracht gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Voordeling resultaat aanbesteding keerwanden (vervangingsinvestering 7124146) € 1.000.000
De aanbesteding van het vervangen damwanden heeft een positief voordeel opgeleverd. De inschrijving lag lager dan de bestekraming en het beschikbare budget in de begroting. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het dalen van de staalprijzen in de periode van de aanbestedingsfase. Het begrotingsbedrag was gebaseerd op de toen nog hoge staalprijzen. 

Investering Aalsumerpoortbrug (investeringsnummer 7124280) €500.000

De investering betreft de vernieuwing van de Aalsumerpoortbrug, wat een positief effect zal hebben op de recreatieve vaarontsluiting van de noordelijke stadsgrachten naar de vaarroute de Süd Ie. Daarnaast zal de nieuwe brug een belangrijke verkeersverbinding vormen tussen de noordelijke entree en het kernwinkelgebied van de binnenstad van Dokkum.

Investering Aalsumerpoortbrug (investeringsnummer 7812104)  €20.000
Dit bedrag is eenmalig geld voor extern onderzoek naar het draagvermogen van de bestaande brug.